Anlagestrategie: Der Bethmann Stiftungsfonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Mangement des Bethmann Stiftungsfonds legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Bethmann Stiftungsfonds R |
ISIN / WKN: | DE000A3CWRC2 / A3CWRC |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,0 Mio. EUR am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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03.01.2025 | 89.28 EUR | 93,74 EUR |
02.01.2025 | 89.44 EUR | 93,91 EUR |
30.12.2024 | 89.34 EUR | 93,81 EUR |
.......... | ||
15.10.2021 | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,31 % |
---|---|
6 Monate | 4,92 % |
1 Jahr | 8,83 % |
3 Jahre | -3,77 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -2,73 % |
TJX Companies Inc. Regis | 0,7 % |
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Deutsche Telekom AG Name... | 0,7 % |
Unilever PLC Registered ... | 0,6 % |
Deutsche Börse AG Namens... | 0,6 % |
Equinix Inc. Registered ... | 0,6 % |
AstraZeneca PLC Register... | 0,6 % |
S&P Global Inc. Register... | 0,6 % |
NVIDIA Corp. Registered ... | 0,6 % |
Assa-Abloy AB Namn-Aktie... | 0,5 % |
AbbVie Inc. Registered S... | 0,5 % |
Divers | 66,7 % |
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Finanzen | 12,4 % |
Banken | 4,8 % |
Informationstechnologie | 3,8 % |
Industrie / Investitions | 3,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 1,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,5 % |
Grundstoffe | 1,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,0 % |
Frankreich | 21,8 % |
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Welt | 20,8 % |
USA | 12,9 % |
Niederlande | 12,1 % |
Spanien | 8,7 % |
Italien | 6,8 % |
Österreich | 3,6 % |
Luxemburg | 3,5 % |
Portugal | 2,2 % |
Deutschland | 2,1 % |
Renten | 70,1 % |
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Aktien | 20,0 % |
Rentenfonds | 6,1 % |
Aktienfonds | 2,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
gemischt | 0,0 % |
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