Anlagestrategie: Der Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen R |
ISIN / WKN: | DE000A3CWRA6 / A3CWRA |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Team der Bethmann Bank AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,1 Mio. EUR am 02.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 15.10.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 103,30 EUR | 98.38 EUR |
30.12.2024 | 102,82 EUR | 97.92 EUR |
27.12.2024 | 103,11 EUR | 98.20 EUR |
.......... | ||
15.10.2021 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -2,09 % |
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6 Monate | 2,69 % |
1 Jahr | 12,88 % |
3 Jahre | -2,20 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 1,65 % |
Celsius Inv.-ESG Em.Mkts | 5,8 % |
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Frankreich EO-OAT 2018(34) | 3,7 % |
AAF-Candriam Gl. ESG HY ... | 3,1 % |
AAF-Candriam Em.Mk.ESG B... | 3,1 % |
Niederlande EO-Anl. 2005... | 2,2 % |
Kreditanst.f.Wiederaufba... | 1,9 % |
Deutsche Telekom AG Name... | 1,8 % |
Frankreich EO-Infl.Index... | 1,7 % |
Trane Technologies PLC R... | 1,7 % |
TJX Companies Inc. Regis... | 1,6 % |
Divers | 45,5 % |
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Informationstechnologie | 9,9 % |
Finanzen | 9,5 % |
Industrie / Investitions | 8,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,7 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,5 % |
Grundstoffe | 2,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,8 % |
Versorger | 1,7 % |
USA | 23,2 % |
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Welt | 20,4 % |
Frankreich | 17,9 % |
Niederlande | 10,0 % |
Spanien | 4,6 % |
Deutschland | 4,5 % |
Großbritannien | 3,9 % |
Italien | 3,8 % |
Irland | 3,7 % |
Kasse | 1,7 % |
Aktien | 51,4 % |
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Renten | 34,9 % |
Rentenfonds | 6,1 % |
Aktienfonds | 5,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
gemischt | 0,1 % |
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