Anlagestrategie: Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Bernhardt Capital Global Fund investiert zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) internationaler Aussteller. Mit Blick auf die wechselnden Chancen an den Aktien- und Rentenmärkten wird die Vermögensaufteilung flexibel angepasst. Hierfür nutzt das Mangement des Bernhardt Capital Global Fund die Signale quantitativer Modelle. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Fondsname: | Bernhardt Capital Global Fund |
ISIN / WKN: | DE000A3CQVY0 / A3CQVY |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 6,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.03.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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64,63 EUR | 61.55 EUR | 02.01.2025 |
63,78 EUR | 60.74 EUR | 30.12.2024 |
64,19 EUR | 61.13 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
52,50 EUR | 50.00 EUR | 01.03.2023 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,33 % |
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6 Monate | 7,27 % |
1 Jahr | 19,46 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 27,15 % |
Xtrackers MSCI World Mom | 17,1 % |
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Amundi Nasdaq-100 II UCI... | 15,5 % |
Amundi NASDAQ-100 UCITS ... | 14,9 % |
Amundi Stoxx Europe 600 ... | 14,8 % |
iShares Edge MSCI World ... | 14,5 % |
iShares MSCI EM Asia UCI... | 12,7 % |
Amundi US Treasury Bond ... | 1,8 % |
Invesco US Treasury Bond... | 1,4 % |
Invesco US Treasury Bond... | 1,3 % |
Welt | 100,0 % |
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gemischt | 100,0 % |
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Weiterführende Links: