Anlagestrategie: Anlageziel des Fundatis Diversified Selection ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fundatis Diversified Selection ist ein Multi-Asset-Fonds, der global überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert. Das Spektrum an eingesetzten Fonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinsliche Anlagen. Im Bereich der verzinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen.
Fondsname: | Fundatis Diversified Selection R |
ISIN / WKN: | DE000A3C92J8 / A3C92J |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,1 Mio. EUR am 17.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 31.03.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.01.2025 | 104.78 EUR | 110,02 EUR |
16.01.2025 | 104.32 EUR | 109,54 EUR |
15.01.2025 | 103.60 EUR | 108,78 EUR |
.......... | ||
31.03.2022 | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 0,69 % |
---|---|
6 Monate | 4,72 % |
1 Jahr | 9,32 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 5,85 % |
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro | 11,3 % |
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Schroder ISF-EURO Credit... | 6,8 % |
Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr... | 5,5 % |
Nordea 1-Gl Listed Infra... | 5,4 % |
Partners Grp L.I.-List.P... | 5,2 % |
Xtr.(IE) - MSCI World Re... | 4,5 % |
Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.... | 4,4 % |
Man VI-Man GLG Alpha Sel... | 4,1 % |
Principal Gl.Inv.-Gl.Pro... | 3,9 % |
Jan.Hend.-J.H.Continent.... | 3,6 % |
Welt | 68,9 % |
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Euroland | 14,7 % |
Kasse | 6,3 % |
Europa | 6,0 % |
Großbritannien | 4,1 % |
Aktienfonds | 42,9 % |
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Rentenfonds | 39,0 % |
Investmentfonds | 9,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 6,3 % |
Zertifikate | 2,1 % |
gemischt | -0,1 % |
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