Anlagestrategie: Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Der Guliver Demografie Invest investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Es werden nur solche Vermögensgegenstände erworben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Guliver Demografie Invest R |
ISIN / WKN: | DE000A2DL395 / A2DL39 |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 38,77 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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02.01.2025 | 168,74 EUR | 160.70 EUR |
30.12.2024 | 167,88 EUR | 159.89 EUR |
27.12.2024 | 168,78 EUR | 160.74 EUR |
.......... | ||
02.10.2017 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 4,23 % |
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6 Monate | 13,10 % |
1 Jahr | 28,44 % |
3 Jahre | 23,97 % |
5 Jahre | 63,15 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 93,66 % |
Microsoft | 4,7 % |
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Nvidia | 4,4 % |
TAG Immobilien AG | 3,6 % |
Reg Shs Trane Technologi | 3,5 % |
Apple Inc. | 3,1 % |
Vonovia SE | 2,9 % |
Alphabet Inc. Class A | 1,9 % |
LEG Immobilien AG | 1,8 % |
0,9% Verbund AG 2021/01.... | 1,8 % |
SALESFORCE.COM INC | 1,7 % |
Technologie | 31,8 % |
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Divers | 25,4 % |
Industrie / Investitions | 12,5 % |
Immobilien | 9,6 % |
Handel | 6,2 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 5,1 % |
Konsumgüter | 3,6 % |
Haushalt / Körperpflege | 3,2 % |
Banken | 2,7 % |
USA | 68,5 % |
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Deutschland | 10,7 % |
Welt | 7,0 % |
Australien | 3,1 % |
Taiwan | 2,4 % |
Großbritannien | 2,2 % |
Dänemark | 2,0 % |
Österreich | 2,0 % |
Kanada | 1,1 % |
Niederlande | 1,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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