Anlagestrategie: Anlageziel sind angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse. Der Barmenia Nachhaltigkeit Balanced investiert mindestens 51% in Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Fondsname: | Barmenia Nachhaltigkeit Balanced |
ISIN / WKN: | DE000A141WN9 / A141WN |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Herr Edgar Göcke, Monega-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 25,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.01.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | E |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 5,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 61.32 EUR | 62,55 EUR |
30.12.2024 | 60.97 EUR | 62,19 EUR |
27.12.2024 | 61.00 EUR | 62,22 EUR |
.......... | ||
02.01.2017 | 50.00 EUR | 51,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 3,25 % |
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6 Monate | 6,89 % |
1 Jahr | 14,53 % |
3 Jahre | 7,68 % |
5 Jahre | 20,12 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 39,92 % |
2,750% EUROP�„ISCHE UNION | 3,6 % |
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IBRD 4.75% 05-15.02.35 | 3,1 % |
FRANKREICH 22/43 O.A.T. | 2,5 % |
Kreditanstalt für Wieder | 2,3 % |
Apple Inc. | 2,1 % |
EIB 19/29 MTN 4C | 2,0 % |
Morgan Stanley & Co. Int... | 2,0 % |
NVIDIA CORP 20/30 | 1,9 % |
ITALIEN 24/37 | 1,9 % |
European Investment Bank... | 1,8 % |
Divers | 22,3 % |
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Technologie | 18,0 % |
Industrie / Investitions | 11,8 % |
Handel | 9,1 % |
Banken | 8,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 6,5 % |
Konsumgüter | 5,2 % |
Versicherungen | 4,8 % |
Energie | 4,6 % |
USA | 32,0 % |
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Welt | 19,0 % |
Japan | 9,6 % |
Deutschland | 8,3 % |
Frankreich | 8,2 % |
Italien | 6,5 % |
Spanien | 5,2 % |
Dänemark | 4,3 % |
Belgien | 3,3 % |
Schweiz | 2,5 % |
Aktien | 49,6 % |
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Renten | 49,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | 0,0 % |
Weiterführende Links: