Anlagestrategie: Anlageziel des LBBW Zyklus Strategie ist , bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der dividendenorientierte Fonds nutzt Erkenntnisse aus der Behavioral Finance (Börsenpsychologie). Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Den Anlageschwerpunkt bilden Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Fondsname: | LBBW Zyklus Strategie R |
ISIN / WKN: | DE000A0RA061 / A0RA06 |
Investmentgesellschaft: | LBBW |
Fondsmanager: | Herr Markus Zeiß |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 40,07 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.09.2009 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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20.01.2025 | 27,77 EUR | 26.45 EUR |
17.01.2025 | 27,73 EUR | 26.41 EUR |
16.01.2025 | 27,50 EUR | 26.19 EUR |
.......... | ||
01.09.2009 | 52,50 EUR | 50.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,25 % |
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6 Monate | -1,86 % |
1 Jahr | 1,90 % |
3 Jahre | 0,15 % |
5 Jahre | 16,74 % |
10 Jahre | 57,40 % |
seit Auflegung | 90,00 % |
Deutschland, Bundesrepublik | 7,4 % |
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Pernod Ricard S.A. | 4,7 % |
Snam S.p.A. | 4,0 % |
Redeia Corporacion S.A. | 3,9 % |
Carrefour S.A. | 3,8 % |
ASML HOLDING N.V. | 3,7 % |
REPSOL S.A. | 3,3 % |
TietoEVRY Oyj | 3,2 % |
Metso OYJ | 3,1 % |
Divers | 87,5 % |
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Kasse | 12,5 % |
Euroland | 100,0 % |
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Aktien | 72,6 % |
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Renten | 14,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 12,5 % |
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