Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Allianz Adifonds legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Letztlich wird die größtmögliche Beteiligung des Feeder-Fonds am Master-Fonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Master-Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, mit einem besonderen Fokus auf die Intensität der Treibhausgasemissionen, um zur Gestaltung einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft/Gesellschaft beizutragen.
Fondsname: | Allianz Adifonds |
ISIN / WKN: | DE0008471038 / 847103 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Christoph Berger |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Benchmark: | 100% DAX Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 193,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.10.1958 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 14,30 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,01 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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155,68 EUR | 148.27 EUR | 03.01.2025 |
155,80 EUR | 148.38 EUR | 02.01.2025 |
155,94 EUR | 148.51 EUR | 30.12.2024 |
.......... | ||
84,44 EUR | 80.42 EUR | 20.11.1998 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,56 % |
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6 Monate | 4,33 % |
1 Jahr | 13,03 % |
3 Jahre | 1,18 % |
5 Jahre | 23,51 % |
10 Jahre | 68,65 % |
seit Auflegung | 10092,97 % |
SAP SE | 10,1 % |
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Siemens Ag-Reg | 9,6 % |
Deutsche Boerse AG | 6,8 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 6,7 % |
Muenchener Rueckver AG-REG | 6,3 % |
Allianz Se-Reg | 5,0 % |
STROEER SE & CO KGAA | 3,8 % |
Industrie / Investitions | 23,8 % |
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Informationstechnologie | 21,1 % |
Finanzen | 20,9 % |
Grundstoffe | 10,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5 % |
Versorger | 1,0 % |
Immobilien | 0,2 % |
Deutschland | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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