Anlagestrategie: Das Anlageziel des WARBURG INVEST RESPONSIBLE European Equity ist ein langfristiger Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der WARBURG INVEST RESPONSIBLE European Equity mindestens 85% seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien (ESG). Unternehmen, die gegen definierte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | WARBURG INVEST RESPONSIBLE European Equity A |
ISIN / WKN: | DE0006780265 / 678026 |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team WARBURG INVEST |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 38,86 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.06.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 45,00 % |
Sozialer Anteil: | 46,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.01.2025 | 55,71 EUR | 53.06 EUR |
02.01.2025 | 55,18 EUR | 52.55 EUR |
30.12.2024 | 55,41 EUR | 52.77 EUR |
.......... | ||
03.11.2004 | 26,47 EUR | 25.51 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,36 % |
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6 Monate | -2,57 % |
1 Jahr | 9,93 % |
3 Jahre | 11,67 % |
5 Jahre | 35,10 % |
10 Jahre | 55,17 % |
seit Auflegung | 145,51 % |
Novartis AG Namens-Aktie | 4,3 % |
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Novo-Nordisk AS Navne-Ak... | 3,9 % |
ASML Holding N.V. Aandel... | 2,9 % |
Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 2,6 % |
HSBC Holdings PLC Regist... | 2,3 % |
Commerzbank AG Inhaber-A... | 2,3 % |
Iberdrola S.A. Acciones ... | 2,3 % |
Schneider Electric SE Ac... | 2,2 % |
AstraZeneca PLC Register... | 2,2 % |
TotalEnergies SE Actions... | 2,0 % |
Finanzen | 19,2 % |
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Konsumgüter | 16,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 14,2 % |
Industrie / Investitions | 10,5 % |
Technologie | 9,9 % |
gewerbliche Dienstleistu... | 8,2 % |
Versorger | 5,5 % |
Grundstoffe | 5,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 4,6 % |
Öl / Gas | 4,3 % |
Europa | 100,0 % |
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Aktien | 98,4 % |
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gemischt | 1,6 % |
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