Anlagestrategie: Der apo Mezzo zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | apo Mezzo R |
ISIN / WKN: | DE0005324305 / 532430 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Herr Dr. Boris Leissner, Herr Marc Momberg, Herr Christian Hein |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 327,75 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.02.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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78,47 EUR | 76.18 EUR | 02.01.2025 |
78,22 EUR | 75.94 EUR | 30.12.2024 |
78,33 EUR | 76.05 EUR | 27.12.2024 |
.......... | ||
45,27 EUR | 43.95 EUR | 25.03.2004 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
1 Monat | 1,66 % |
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6 Monate | 7,30 % |
1 Jahr | 14,47 % |
3 Jahre | 4,67 % |
5 Jahre | 18,24 % |
10 Jahre | 33,91 % |
seit Auflegung | 71,51 % |
JPM US Research Enhanced | 10,0 % |
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Brown Advisory US Sustai... | 8,0 % |
Tabula Liquid Credit Income | 5,2 % |
WELLINGTON STRATEGIC EUR... | 5,1 % |
Brevan Howard Absolute R... | 4,9 % |
Tabula EUR IG Bond Paris... | 4,3 % |
Schroder GAIA Cat Bond Fund | 4,0 % |
GAM Star Cat Bond Fund | 4,0 % |
GuardCap Global Equity | 3,8 % |
Storm Bond Fund | 3,8 % |
Welt | 60,5 % |
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USA | 18,0 % |
Europa | 13,7 % |
Kasse | 5,1 % |
Emerging Markets | 2,7 % |
Aktienfonds | 44,5 % |
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Rentenfonds | 41,3 % |
gemischt | 9,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
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