Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Monega Ertrag soll als Dachfonds zu mindestens 51% seines Wertes in Anteile an Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Fonds investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Als Aktienbeimischung stehen Fonds im Vordergrund, deren Schwerpunkt auf die Euro-Aktienmärkte gerichtet ist.
Fondsname: | Monega Ertrag |
ISIN / WKN: | DE0005321087 / 532108 |
Investmentgesellschaft: | Monega |
Fondsmanager: | Herr Wolfgang Gläsel |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 38,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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02.01.2025 | 54.77 EUR | 56,69 EUR |
30.12.2024 | 54.69 EUR | 56,60 EUR |
27.12.2024 | 54.66 EUR | 56,57 EUR |
.......... | ||
30.04.2003 | 47.83 EUR | 49,50 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,32 % |
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6 Monate | -0,43 % |
1 Jahr | 4,72 % |
3 Jahre | -4,08 % |
5 Jahre | -3,72 % |
10 Jahre | 0,27 % |
seit Auflegung | 42,80 % |
Infinigon Investment Gra | 19,3 % |
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Xtrackers II EUR Corpora... | 12,7 % |
Corporate M Sustainable (I) | 11,3 % |
Monega ARIAD Innovation I | 10,6 % |
Monega Dänische Covered ... | 8,6 % |
Monega Dänische Covered ... | 7,8 % |
iShares Core Government ... | 6,8 % |
Xtrackers II Eurozone Go... | 5,7 % |
Monega Global Bond (I) | 5,6 % |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ... | 5,1 % |
Welt | 100,0 % |
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Mischfonds | 100,0 % |
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