Achtung! Institutionelle Anlageklasse. Die Mindestanlage beträgt 90.000 Euro. Spar- und Auszahlpläne sind nicht möglich!
Anlagestrategie: Anlageziel des Sarasin FairInvest Universal Fonds ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Sarasin FairInvest Universal Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sarasin FairInvest Universal Fonds I |
ISIN / WKN: | DE0005317127 / 531712 |
Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
Fondsmanager: | Universal Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 75% JPMorgan EMU Bond,25% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 37,5 Mio. EUR am 06.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 30.03.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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06.01.2025 | 52.79 EUR | 53,85 EUR |
03.01.2025 | 52.81 EUR | 53,87 EUR |
02.01.2025 | 52.95 EUR | 54,01 EUR |
.......... | ||
30.06.2002 | 47.02 EUR | 49,37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 90000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,69 % |
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6 Monate | 2,28 % |
1 Jahr | 6,45 % |
3 Jahre | -3,80 % |
5 Jahre | 0,18 % |
10 Jahre | 12,40 % |
seit Auflegung | 86,31 % |
Divers | 66,9 % |
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Industrie / Investitions | 6,4 % |
Finanzen | 6,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,0 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,2 % |
Kasse | 3,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,0 % |
Energie | 1,6 % |
Grundstoffe | 1,4 % |
Euroland | 69,9 % |
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Frankreich | 7,5 % |
Schweiz | 7,0 % |
Niederlande | 5,8 % |
Deutschland | 3,9 % |
Spanien | 2,2 % |
Finnland | 1,4 % |
Dänemark | 1,3 % |
Schweden | 0,8 % |
Renten | 67,0 % |
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Aktien | 30,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
gemischt | -0,1 % |
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