Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE RESPONSIBLE BOND Global HIGH YIELD ist Kapitalzuwachs. Zu mindestens 51% des Fondsvermögens werden Anleihen von Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment eingestuft werden (High-Yield-Anleihen). Für das Fondsvermögen werden überwiegend Anleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses vom Fondsmanager als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsname: | ERSTE RESPONSIBLE BOND Global HIGH YIELD EUR R01 A |
ISIN / WKN: | AT0000A2DXZ9 / A2P1FU |
Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST |
Fondsmanager: | Erste Asset Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 219,24 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.05.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.01.2025 | 99.54 EUR | 103,03 EUR |
15.01.2025 | 98.97 EUR | 102,44 EUR |
14.01.2025 | 98.87 EUR | 102,34 EUR |
.......... | ||
20.05.2021 | 111.46 EUR | 115,37 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,16 % |
---|---|
6 Monate | 4,81 % |
1 Jahr | 9,72 % |
3 Jahre | -1,40 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 13,37 % |
USA | 46,4 % |
---|---|
Welt | 14,2 % |
Frankreich | 10,1 % |
Großbritannien | 6,2 % |
Deutschland | 4,5 % |
Italien | 4,4 % |
Spanien | 4,1 % |
Kanada | 3,4 % |
Niederlande | 1,9 % |
Österreich | 1,4 % |
Unternehmensanleihen | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: