Anlagestrategie: Anlageziel des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist eine laufende Rendite. Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE investiert mindestens 51% des Vermögens in auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsname: | ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE A USD |
ISIN / WKN: | AT0000721543 / A0LEP6 |
Investmentgesellschaft: | ESPA - ERSTE SPARINVEST |
Fondsmanager: | Herr Michiel van der Werf, Herr Hannes Kusstatscher |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% Salomon World BIG US Corp Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 22,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.01.2001 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.01.2025 | 87.10 USD | 90,15 USD |
15.01.2025 | 86.17 USD | 89,20 USD |
14.01.2025 | 86.14 USD | 89,16 USD |
.......... | ||
18.01.2017 | 94.09 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,60 % |
---|---|
6 Monate | 6,50 % |
1 Jahr | 12,28 % |
3 Jahre | -0,15 % |
5 Jahre | 5,27 % |
10 Jahre | 40,02 % |
seit Auflegung | 106,94 % |
USA | 65,3 % |
---|---|
Großbritannien | 7,8 % |
Welt | 5,1 % |
Deutschland | 4,5 % |
Schweiz | 4,3 % |
Frankreich | 3,3 % |
Irland | 2,1 % |
Ungarn | 1,7 % |
Spanien | 1,7 % |
Kanada | 1,6 % |
Unternehmensanleihen | 100,0 % |
---|
Weiterführende Links: