Fidelity Switzerland Fund A CHF
ISIN: LU0054754816 WKN: 974066
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 01.04.2025 11:20
Aktueller Kurs:
vom 28.03.2025
vom 28.03.2025
79.29 CHF-0.28 CHF
-0.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Switzerland Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Switzerland Fund wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Switzerland Fund A CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Switzerland Fund A CHF |
| ISIN / WKN: | LU0054754816 / 974066 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Schweiz |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Switzerland Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 244,00 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | S |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
| Sozialer Anteil: | 15,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 83,45 CHF | 79.29 CHF | 28.03.2025 |
| 83,75 CHF | 79.57 CHF | 27.03.2025 |
| 84,11 CHF | 79.91 CHF | 26.03.2025 |
| .......... | ||
| 26,05 CHF | 24.75 CHF | 08.09.1998 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,81 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,86 % |
| 1 Jahr | 5,75 % |
| 3 Jahre | 13,31 % |
| 5 Jahre | 63,58 % |
| 10 Jahre | 59,98 % |
| seit Auflegung | 1285,24 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Switzerland Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Roche Holding AG | 9,8 % |
|---|---|
| NESTLE SA | 7,8 % |
| NOVARTIS AG | 5,9 % |
| SWISS RE AG | 5,7 % |
| UBS GROUP AG | 5,0 % |
| ZURICH INS GROUP LTD | 4,2 % |
| VZ HOLDING AG | 4,2 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING | 4,1 % |
| COMPAGNIE FIN RICHEM AG | 4,1 % |
| SIKA AG | 3,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 27,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 23,3 % |
| Industrie / Investitions | 15,4 % |
| Grundstoffe | 11,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,2 % |
| Konsumgüter | 6,0 % |
| Divers | 3,0 % |
| Informationstechnologie | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Schweiz | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
Stand: 28.02.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fidelity Greater China Fund A USD (LU0048580855, 973265)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
Über den Fidelity Switzerland Fund
(LU0054754816, 974066)
Der Fidelity Switzerland Fund (LU0054754816, 974066) wurde am 13.02.1995 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Schweiz. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 244,00 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alberto Chiandetti, Frau Andrea Fornoni betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,75. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Switzerland Index. Weiterführende Links:
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