Invesco Global Founders & Owners Fund A thes
ISIN: LU1218204391 WKN: A14SD5
Aktueller Kurs:
vom 17.05.2024
19.79 USD-0.15 USD
-0.75 %
Anlagestrategie: Der Invesco Global Founders & Owners Fund A thes strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum an. Er beabsichtigt in ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien zu investieren, die von Unternehmen begeben werden, deren Management oder Vorstand aus Unternehmensgründern und/oder aus Einzelpersonen mit wesentlichem Aktienbesitz bestehen. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weitgehenden Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale immer unterschiedlich sein können. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Global Founders & Owners Fund A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Invesco Global Founders & Owners Fund A thes |
ISIN / WKN: | LU1218204391 / A14SD5 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Herr Joe Dowling |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index NTR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 48,16 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.05.2015 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.05.2024 | 19.79 USD | |
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16.05.2024 | 19.94 USD | |
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15.05.2024 | 19.70 USD | |
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08.06.2015 | 9.77 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.06.2015 bis zum 17.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (28.2. - 28.2.) | 1,77% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,4% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,05 % |
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6 Monate | 25,34 % |
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1 Jahr | 39,97 % |
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3 Jahre | 49,50 % |
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5 Jahre | 89,16 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 102,17 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.05.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Global Founders & Owners Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
CONSTELLATION SOFTWARE | 6,9 % |
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Unitedhealth | 6,7 % |
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3i | 6,7 % |
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Reply | 6,5 % |
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Microsoft | 5,5 % |
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Old Dominion Freight Line | 4,8 % |
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Farmaceutica | 4,7 % |
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Thermo Fisher Scientific | 4,5 % |
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Danaher | 4,4 % |
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Broadcom | 4,4 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 35,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 21,8 % |
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Finanzen | 17,5 % |
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Industrie / Investitions | 14,6 % |
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Konsumgüter | 7,5 % |
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Energie | 3,0 % |
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Kasse | 0,5 % |
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Länderaufteilung
USA | 57,1 % |
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Italien | 11,2 % |
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Großbritannien | 10,6 % |
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Kanada | 8,5 % |
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Frankreich | 3,8 % |
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Schweden | 3,0 % |
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Niederlande | 2,6 % |
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Norwegen | 1,4 % |
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Welt | 1,3 % |
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Kasse | 0,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
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Stand: 31.12.2023
Über den Invesco Global Founders & Owners Fund A thes
(LU1218204391, A14SD5)
Der Invesco Global Founders & Owners Fund A thes (LU1218204391, A14SD5) wurde am 20.05.2015 von der Fondsgesellschaft
Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,16 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joe Dowling betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 39,97. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index NTR.
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