Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
Fondsname: | JPM US Small Cap Growth A dist USD |
ISIN / WKN: | LU0053671581 / 971759 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Eytan Shapiro, Herr Michael Stein, Herr Matthew Cohen, Herr Phillip Hart |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
Benchmark: | Russell 2000 Growth Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 74,8 Mio. USD am 03.01.2025 |
Auflegungsdatum: | 11.09.1984 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
321,88 USD | 305.02 USD | 03.01.2025 |
324,29 USD | 307.31 USD | 02.01.2025 |
321,67 USD | 304.82 USD | 31.12.2024 |
.......... | ||
68,23 USD | 64.49 USD | 08.09.1998 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,88 % |
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6 Monate | 19,90 % |
1 Jahr | 33,66 % |
3 Jahre | -4,72 % |
5 Jahre | 36,12 % |
10 Jahre | 177,25 % |
seit Auflegung | 1930,76 % |
Applied Industrial Techn | 1,9 % |
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Vaxcyte | 1,8 % |
FTAI Aviation | 1,8 % |
Halozyme Therapeutics | 1,7 % |
Casella Waste Systems | 1,5 % |
Cactus | 1,5 % |
AAON | 1,5 % |
Verra Mobility | 1,4 % |
Insmed | 1,4 % |
Revolution Medicines | 1,3 % |
Gesundheit / Healthcare | 24,7 % |
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Industrie / Investitions | 24,4 % |
Technologie | 18,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 14,6 % |
Finanzen | 5,4 % |
Energie | 4,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,9 % |
Versorger | 1,5 % |
Immobilien | 1,5 % |
Kasse | 0,7 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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