Julius Baer Germany Focus Fund Balanced A
ISIN: DE000A14XM50 WKN: A14XM5
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 07:00
vom 15.12.2025
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Quelle: Julius Baer Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Julius Baer Germany Focus Fund Balanced A ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Julius Baer Germany Focus Fund Balanced A investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Factsheet: Julius Baer Germany Focus Fund Balanced A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Germany Focus Fund Balanced A |
| ISIN / WKN: | DE000A14XM50 / A14XM5 |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 8,4 Mio. EUR am 15.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 128.53 EUR | 132,39 EUR |
| 12.12.2025 | 128.43 EUR | 132,28 EUR |
| 11.12.2025 | 128.80 EUR | 132,66 EUR |
| .......... | ||
| 02.10.2017 | 108.56 EUR | 111,82 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich! | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,44 % |
| 1 Jahr | 6,23 % |
| 3 Jahre | 27,32 % |
| 5 Jahre | 19,50 % |
| 10 Jahre | 35,46 % |
| seit Auflegung | 38,03 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Germany Focus Fund Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShsII-J.P.M.$ EM Bond U | 5,1 % |
|---|---|
| iShs ESTXX Banks 30-15 U... | 3,0 % |
| Bundesrep.Deutschland An... | 2,9 % |
| Premium Sel.-T.R.P.As.Eq... | 2,8 % |
| Algebris UCITS Fds-Al.Fi... | 2,8 % |
| SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,6 % |
| Nomura Fds Ire-US Hi.Y.B... | 2,1 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 1,9 % |
| adidas AG Namens-Aktien ... | 1,7 % |
| Multico.-JB EQ.FD SPECIA... | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 52,2 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 11,2 % |
| Industrie / Investitions | 9,4 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,4 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,6 % |
| Finanzen | 3,5 % |
| Energie | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Europa | 51,1 % |
|---|---|
| USA | 19,0 % |
| Deutschland | 14,2 % |
| Kasse | 4,3 % |
| Frankreich | 4,2 % |
| Niederlande | 2,5 % |
| Irland | 2,2 % |
| Schweiz | 1,1 % |
| Dänemark | 0,7 % |
| Großbritannien | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 44,5 % |
|---|---|
| Renten | 27,8 % |
| Rentenfonds | 9,9 % |
| Aktienfonds | 9,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,3 % |
| Zertifikate | 3,6 % |
| Commodities | 1,0 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,0 % |
| gemischt | -0,2 % |
Über den Julius Baer Germany Focus Fund Balanced
(DE000A14XM50, A14XM5)
Der Julius Baer Germany Focus Fund Balanced (DE000A14XM50, A14XM5) wurde am 30.10.2015 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,4 Mio. EUR am 15.12.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,23. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.