Anlagestrategie: Der Fidelity Sustainable Asian Bond Fund ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Er wird mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen und Körperschaften emittiert werden, die ihre Geschäftsaktivitäten hauptsächlich im asiatischen Raum ausüben. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Fondsname: | Fidelity Sustainable Asian Bond Fund A Acc EUR |
ISIN / WKN: | LU2386144906 / A3D01R |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Frau Belinda Liao |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 17,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.11.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.05.2024 | 9.60 EUR | 9,98 EUR |
16.05.2024 | 9.60 EUR | 9,99 EUR |
15.05.2024 | 9.60 EUR | 9,99 EUR |
.......... | ||
02.09.2022 | 9.70 EUR | 10,09 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,75 % |
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6 Monate | 5,15 % |
1 Jahr | 5,78 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -4,03 % |
MACQUAR 6.255%/VAR 12/7/ | 2,3 % |
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SUMITOMO MITS 5.716% 09/... | 2,3 % |
LG ENERGY SOLUT 5.75% 9/... | 2,3 % |
SUMI TRUST BK 5.65% 9/26... | 2,3 % |
INDONESIA GOVT 5.4% 11/2... | 2,2 % |
SUMI TRUST BK 5.2% 3/7/2... | 2,2 % |
WOORI BK KOREA 4.75% 1/2... | 2,2 % |
SUMI TRUST BK 5.2% 3/7/2... | 2,2 % |
UBS GROUP AG SDSOA5+ PER... | 2,0 % |
TOWER BERSAMA 4.25% 1/25... | 1,9 % |
Banken | 46,3 % |
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Divers | 24,3 % |
Versorger | 7,8 % |
Telekommunikationsdienst | 6,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,4 % |
Industrie / Investitions... | 5,5 % |
Versicherungen | 3,6 % |
Technologie | 1,7 % |
Finanzen | 1,3 % |
Kasse | -3,4 % |
Asien | 103,4 % |
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Kasse | -3,4 % |
Renten | 67,8 % |
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Emerging Markets Anleihen | 22,8 % |
gemischt | 12,8 % |
Geldmarkt/Kasse | -3,4 % |
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