Multiflex Lansdowne Endowment Fund A EUR
ISIN: LU1946059513 WKN: A3C3EN
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2024
107.53 EUR+0.39 EUR
+0.36 %
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, eine attraktive Kapitalrendite zu erreichen und gleichzeitig das Risiko des Kapitalverlusts zu begrenzen. Zu diesem Zweck legt der Multiflex Lansdowne Endowment Fund hauptsächlich in Investmentfonds an, die ihrerseits ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Rohstoffen, Währungen, Versicherungsderivaten und Hedgefonds anstreben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Multiflex Lansdowne Endowment Fund A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Multiflex Lansdowne Endowment Fund A EUR |
ISIN / WKN: | LU1946059513 / A3C3EN |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Martin Friedrich |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Benchmark: | Cust. Benchmark for Lansdowne Endowment-EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 61,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 12.10.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.05.2024 | 107.53 EUR | |
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15.05.2024 | 107.14 EUR | |
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14.05.2024 | 106.91 EUR | |
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28.09.2022 | 93.11 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 28.09.2022 bis zum 16.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 2,18% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,9% | Zuzüglich: (bis zu 0,50%) Performance-Fee: Aktuell: | 1,28% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 2 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,26 % |
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6 Monate | 9,67 % |
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1 Jahr | 11,90 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 6,92 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.05.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Multiflex Lansdowne Endowment Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Schroder GAIA CAT Bond | 5,2 % |
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Equityflex FCP | 5,1 % |
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Ashmore Em Mkts Loc Ccy | 3,9 % |
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GAM STAR-CAT BOND FUND-I... | 3,8 % |
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Deutsche Börse Com | 3,8 % |
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SEILERN AMERICA-USDUI | 3,8 % |
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Amundi S&P 500 Buyback | 2,9 % |
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PLENUM CAT BOND DYNAMICIEUR | 2,8 % |
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GQG PARTNERS US EQTY-Q U... | 2,7 % |
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LAZARD CONVERTIBLE GLOBICHE | 2,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 89,6 % |
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Grundstoffe | 7,2 % |
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Immobilien | 3,2 % |
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Vermögensaufteilung
Rentenfonds | 44,9 % |
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Aktienfonds | 41,6 % |
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Commodities | 7,2 % |
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Immobilien | 3,2 % |
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Wandelanleihen | 2,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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Stand: 31.03.2024
Über den Multiflex Lansdowne Endowment Fund
(LU1946059513, A3C3EN)
Der Multiflex Lansdowne Endowment Fund (LU1946059513, A3C3EN) wurde am 12.10.2021 von der Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 61,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Martin Friedrich betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,90. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Cust. Benchmark for Lansdowne Endowment-EUR.
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