Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds lautet, eine Wertentwicklung zu erreichen, indem er hauptsächlich an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten investiert. Der R co Lux Valor investiert in festverzinsliche handelbare Forderungspapiere (0-75%) oder Wandelanleihen (0-20%), Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere (25%-100%) und in andere Fonds (bis zu 10% des Nettovermögens), wobei das Hauptziel die Anlage in die zuvor genannten Anlageklassen in Abhängigkeit der Marktchancen ist.
Fondsname: | R co Lux Valor C EUR |
ISIN / WKN: | LU1303788621 / A1413P |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Co Investment Managers |
Fondsmanager: | Rothschild |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 34,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.09.2016 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | AIF |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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194,89 EUR | 189.22 EUR | 15.05.2024 |
194,26 EUR | 188.61 EUR | 14.05.2024 |
194,12 EUR | 188.46 EUR | 13.05.2024 |
.......... | ||
163.71 EUR | 07.07.2021 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 2,40 % |
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6 Monate | 16,44 % |
1 Jahr | 16,53 % |
3 Jahre | 14,84 % |
5 Jahre | 48,20 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 87,74 % |
Ivanhoe Mines Ltd | 3,3 % |
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META PLATFORMS INC | 2,8 % |
Uber Technologies Inc | 2,7 % |
AIRBUS SE | 2,5 % |
Trip.com Group Ltd | 2,4 % |
Morgan Stanley | 2,4 % |
Mercadolibre Inc | 2,4 % |
Alphabet | 2,4 % |
WALT DISNEY CO/THE | 2,3 % |
AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,2 % |
Internet | 32,6 % |
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Bergbau | 14,5 % |
Versicherungen | 12,0 % |
Industrie / Investitions | 11,4 % |
Freizeit / Gastgewerbe /... | 10,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,4 % |
Transport | 3,9 % |
Öl / Gas | 2,1 % |
USA | 39,9 % |
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Asien | 20,7 % |
Kanada | 14,7 % |
Frankreich | 14,6 % |
Lateinamerika | 4,7 % |
Schweiz | 3,4 % |
Großbritannien | 1,4 % |
Deutschland | 0,7 % |
Welt | -0,1 % |
Aktien | 63,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 36,1 % |
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