Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R
ISIN: LU0327378385 WKN: A0M52M
Aktueller Kurs:
vom 17.05.2024
136.47 EUR+0.26 EUR
+0.19 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Investmentfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Factsheet: Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ R |
ISIN / WKN: | LU0327378385 / A0M52M |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 51,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.11.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.05.2024 | 136.47 EUR | 139,20 EUR |
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16.05.2024 | 136.21 EUR | 138,93 EUR |
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15.05.2024 | 135.69 EUR | 138,40 EUR |
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12.03.2008 | 100.82 EUR | 105,86 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 12.03.2008 bis zum 17.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
Ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,85% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,87% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,71 % |
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6 Monate | 7,83 % |
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1 Jahr | 7,46 % |
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3 Jahre | -3,02 % |
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5 Jahre | 2,12 % |
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10 Jahre | 10,66 % |
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seit Auflegung | 37,92 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
European Specialist Inve | 18,1 % |
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Aramea Rendite Plus Nach... | 12,2 % |
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Schroder ISF EURO Corpor... | 8,2 % |
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SSgA SPDR ETFs EUROPE II... | 5,1 % |
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AXA World Funds - Euro S... | 5,1 % |
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APOLLO NACHHALTIG NEW WORLD | 4,8 % |
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Allianz Global Investors... | 4,1 % |
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Robeco Financial Institu... | 3,1 % |
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M&G European High Yield ... | 3,0 % |
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Janus Henderson Horizon ... | 2,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 95,6 % |
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Finanzen | 2,8 % |
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Kasse | 0,6 % |
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Hardware | 0,4 % |
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Gesundheit / Healthcare | 0,3 % |
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gewerbliche Dienstleistu | 0,3 % |
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Länderaufteilung
Luxemburg | 57,0 % |
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Deutschland | 18,3 % |
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Irland | 9,0 % |
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Österreich | 4,8 % |
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Niederlande | 3,5 % |
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Welt | 3,3 % |
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Frankreich | 2,8 % |
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Belgien | 1,2 % |
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Großbritannien | 0,2 % |
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Italien | 0,1 % |
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Vermögensaufteilung
Investmentfonds | 96,4 % |
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gemischt | 2,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
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Optionsscheine/Futures | 0,6 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ
(LU0327378385, A0M52M)
Der Alpen Privatbank Vermögensfonds Konservativ (LU0327378385, A0M52M) wurde am 02.11.2007 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 51,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jürgen Jann, Herr Richard Luu betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,46. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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