Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | JPM Europe Strategic Value A acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0210531983 / A0DQH5 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Europe Value Index (Total Return Net) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 150,7 Mio. EUR am 17.05.2024 |
Auflegungsdatum: | 31.03.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.05.2024 | 22.07 EUR | 23,29 EUR |
16.05.2024 | 22.01 EUR | 23,23 EUR |
15.05.2024 | 21.99 EUR | 23,21 EUR |
.......... | ||
11.10.2005 | 11.32 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,52 % |
---|---|
6 Monate | 18,15 % |
1 Jahr | 20,47 % |
3 Jahre | 31,29 % |
5 Jahre | 42,76 % |
10 Jahre | 65,57 % |
seit Auflegung | 120,70 % |
Shell | 3,9 % |
---|---|
Novartis | 3,6 % |
TotalEnergies | 2,9 % |
Allianz | 2,3 % |
BP | 2,1 % |
HSBC | 2,0 % |
GSK | 1,8 % |
ZURICH INSURANCE | 1,6 % |
Banco Santander | 1,6 % |
Roche | 1,5 % |
Banken | 19,6 % |
---|---|
Energie | 13,3 % |
Versicherungen | 12,3 % |
Divers | 11,1 % |
Automobile / -zulieferer | 7,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
Industrie / Investitions | 6,9 % |
Grundstoffe | 6,6 % |
Finanzdienstleistungen | 4,8 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,8 % |
Großbritannien | 26,6 % |
---|---|
Frankreich | 14,8 % |
Deutschland | 14,1 % |
Schweiz | 10,3 % |
Italien | 9,4 % |
Europa | 5,6 % |
Spanien | 4,8 % |
Niederlande | 4,1 % |
Kasse | 3,4 % |
Schweden | 3,0 % |
Aktien | 96,6 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
Weiterführende Links: