SQUAD Praemium Opportunities R
ISIN: DE000A3D58K5 WKN: A3D58K
Aktueller Kurs:
vom 16.05.2024
109.11 EUR+0.29 EUR
+0.27 %
Anlagestrategie: Anlageziel des SQUAD Praemium Opportunities ist ein angemessener Wertzuwachs. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen Bewertungsprinzipien, zudem werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SQUAD Praemium Opportunities R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | SQUAD Praemium Opportunities R |
ISIN / WKN: | DE000A3D58K5 / A3D58K |
Investmentgesellschaft: | AXXION |
Fondsmanager: | Axxion S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 14,92 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.02.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.05.2024 | 114,57 EUR | 109.11 EUR |
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15.05.2024 | 114,26 EUR | 108.82 EUR |
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14.05.2024 | 113,55 EUR | 108.14 EUR |
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21.02.2023 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 21.02.2023 bis zum 16.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,87% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,47 % |
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6 Monate | 7,52 % |
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1 Jahr | 8,49 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 7,85 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.05.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD Praemium Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Porr AG EO-Var. Schuldv. | 5,0 % |
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Allianz SE FLR-Sub.Ter.N... | 3,2 % |
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PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,5 % |
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Mutares SE & Co. KGaA FL... | 2,5 % |
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United States of America... | 2,5 % |
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Kreditanst.f.Wiederaufba... | 2,5 % |
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International Bank Rec. ... | 2,2 % |
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Europäische Union EO-Med... | 2,1 % |
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Dollar General Corp. (Ne... | 2,0 % |
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ProCredit Holding AG Nam... | 2,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen | 14,8 % |
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gewerbliche Dienstleistu | 10,9 % |
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Gebrauchsgüter | 8,0 % |
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Banken | 7,7 % |
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Divers | 7,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 6,6 % |
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Medien / Photographie | 5,7 % |
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Immobilien | 5,6 % |
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Grundstoffe | 5,4 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 38,2 % |
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USA | 18,6 % |
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Niederlande | 14,0 % |
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Österreich | 6,3 % |
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Welt | 4,4 % |
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Norwegen | 3,4 % |
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Schweiz | 2,9 % |
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Luxemburg | 2,2 % |
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Dänemark | 1,9 % |
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Kasse | 1,7 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 48,4 % |
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Aktien | 48,0 % |
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Zertifikate | 1,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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Genussscheine | 0,6 % |
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gemischt | -0,3 % |
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Optionsscheine/Futures | -0,1 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den SQUAD Praemium Opportunities Fonds (A3D58K | DE000A3D58K5)
Der SQUAD Praemium Opportunities (DE000A3D58K5, A3D58K) wurde am 20.02.2023 von der Fondsgesellschaft
AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,92 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,49. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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