Anlagestrategie: Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds investiert in von internationalen Unternehmen ausgegebene Anleihen, die auf Euro lauten oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A |
ISIN / WKN: | AT0000653688 / A0EANE |
Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
Fondsmanager: | Herr Markus Götsch |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
Benchmark: | 100% iBoxx |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 153,35 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.02.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
Sozialer Anteil: | 25,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.05.2024 | 98.03 EUR | 100,48 EUR |
16.05.2024 | 97.83 EUR | 100,27 EUR |
15.05.2024 | 97.63 EUR | 100,07 EUR |
.......... | ||
06.08.2007 | 99.08 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,37 % |
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6 Monate | 4,50 % |
1 Jahr | 5,69 % |
3 Jahre | -7,82 % |
5 Jahre | -4,93 % |
10 Jahre | 8,09 % |
seit Auflegung | 65,78 % |
4,268% HYPO TIROL 01/26F | 0,7 % |
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4,625% VOLKSWAGEN INTL18... | 0,6 % |
5,701% ALPERIA 23/28 MTN | 0,6 % |
4,625% VOLKSWAGEN BK. MT... | 0,6 % |
4,125% BELFIUS BK 23/29 MTN | 0,6 % |
Banken | 33,5 % |
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Divers | 17,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,5 % |
Immobilien | 7,5 % |
Telekommunikationsdienst | 6,6 % |
Versicherungen | 5,7 % |
Energie | 4,7 % |
Industrie / Investitions... | 3,1 % |
Kasse | 1,4 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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